資金管理實施細則

幫助建立公司預算管理體制，加強客戶公司資金管理，使資金使用保持效率，實現公司經營目標擁有充足資金。細則適用于公司各個部門，其中包括：資金計劃的范圍；資金計劃編制主體；資金計劃運行程序等。
1、使用投資資金的有效管理程序以及專業的資金管理和風險控制及防范措施；
2、使用資金的額度計劃與項目的建設進程情況，保持兩者之間互相匹配和密切銜接；
3、實現項目建設、運營所獲得預期收入、利潤的財務指標預測；
4、償還投資利息和本金的可行性計劃或兌現方案；
5、項目宏觀及微觀經濟分析；（內容應包含項目宏觀經濟、微觀經濟、企業項目微觀經濟指標-e系指標分析、企業項目微觀經濟指標-p系指標分析、企業項目微觀經濟指標-fmsa系指標分析）；
6、其他必要方面的安排或預備方案；
7、資料中缺乏資金敏感性分析，敏感性分析就是分析并測定各個因素的變化對指標的影響程度，即研究和分析項目的投資、成本、價格、（體量）數量和工期等主要變量發生變化時，導致對評估項目經濟效益的主要指標發生變動的敏感程度，借以判斷相對于某個項目的指標在其外部條件發生不利變化時，導致對評價項目經濟效益的主要指標發生變動的敏感程度，借以判斷相對于項目的指標在其外部條件發生不利變化時的承受能力。
8、細則所需是以科學合理的依據制定出的資金使用方案，項目主體執行完成預計目標的可實施方案，相應預案及相對應的風險防控措施；制定相關資金的流動所涉的管理辦法。
9、細則編制應該要以項目主體與資金主體合作內容為**，以企業的人力資源、組織結構和項目規劃為框架，依據《企業會計準則》、現代企業管理、企業財務管理及科學的資源配置方法構建出的系統性、程序性、與資金流動相關的行為準則和實施方案。
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